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基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
511220 海富通上证可质押城投债ETF 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.8000元
168101 九泰锐智定增混合 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0460元
164902 交银信用添利债券 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0450元
164703 汇添富互利分级债券 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0430元
162607 景顺长城资源垄断 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0820元
540012 汇丰晋信A股龙头指数 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.2100元
540001 汇丰晋信2016周期 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0428元
380006 中银纯债债券C 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0090元
380005 中银纯债债券A 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0110元
240001 华宝宝康消费品 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0200元
162712 广发聚利债券 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0961元
040026 华安信用四季红债券 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0120元
007235 广发聚利债券(LOF)C 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0952元
006645 银华安丰中短期债券 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0060元
006494 南方3-5年农发债C 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0080元
006493 南方3-5年农发债A 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0080元
006492 南方1-3年国开债C 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0080元
006491 南方1-3年国开债A 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0080元
006015 华安信用四季红债券C 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0120元
005470 南方乾利定开债 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0100元
005469 南方浙利定开债券 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0100元
004706 南方祥元债券C 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0480元
004705 南方祥元债券A 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0480元
004247 德邦锐乾债券C 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0120元
004246 德邦锐乾债券A 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0120元
001536 南方君选 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0400元
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.1800元
000420 大摩优质信价纯债C 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0400元
000419 大摩优质信价纯债A 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0490元
481017 工银量化策略股票 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.4447元
240002 华宝宝康灵活配置 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0300元
163907 中海惠裕纯债分级债券 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0530元
006474 招商中债1-5年进出口行C 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0152元
006473 招商中债1-5年进出口行A 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0158元
006340 国泰民安增益纯债C 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0003元
005446 鑫元广利定开债发起式 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0200元
005364 华夏鼎顺三个月定开债A 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0461元
004105 信诚稳鑫C 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0400元
004104 信诚稳鑫A 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0400元
004101 国泰民安增益定开混合 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0003元
004026 融通收益增强债券C 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0310元
004025 融通收益增强债券A 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0420元
002807 融通通安债券 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0100元
590010 中邮稳定收益债券C 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0310元
590009 中邮稳定收益债券A 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0370元
165512 信诚新机遇 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.2009元
161820 银华纯债信用债券 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0400元
160617 鹏华丰润债券 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0053元
070009 嘉实超短债债券 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0021元
007390 上银中债1-3年农发行债券指数 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-18 每份派现金0.0062元
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